SIREN : 447713892
CAP OFFICINE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Formation continue d'adultes. Based in TOULOUSE (31100), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 267 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 |
|---|---|
| Ingresos | 267 165 € |
| Resultado neto | 32 388 € |
| EBITDA | 45 387 € |
| Margen neto | 12.1% |
En 2016, CAP OFFICINE alcanza unos ingresos de 267 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 267 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 45 k€, representando el 17.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 12.1% de los ingresos.
267 165 €
267 165 €
45 387 €
37 140 €
32 388 €
17.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 6%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 4%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 12.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
6.102%
4.423%
12.304%
0.0
32.1%
En 2016, el ratio de endeudamiento de CAP OFFICINE (6.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de CAP OFFICINE (4.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de CAP OFFICINE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 356.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.
356.573
1.635
En 2016, el ratio de liquidez de CAP OFFICINE (356.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el cobertura de intereses de CAP OFFICINE (1.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 57 días. La empresa debe financiar 18 días de desfase. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-12 944 €
75 j
57 j
0 j
-17 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP OFFICINE is estimated at 96 876 € (range 34 485€ - 286 868€). With an EBITDA of 45 387€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP OFFICINE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP OFFICINE in 2016 is 267 k€.
Yes, CAP OFFICINE generated a net profit of 32 k€ in 2016.
The headquarters of CAP OFFICINE is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.
The tax return of CAP OFFICINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP OFFICINE operates in the sector Formation continue d'adultes (NAF code 85.59A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.