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CAP OCEAN DECO : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP OCEAN DECO is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in BIARRITZ (64200), this company of category PME shows in 2024 a net income positive of 208 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP OCEAN DECO (SIREN 449604446)
Indicador 2024 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 208 015 € -1 019 € -1 371 € -1 805 € -538 € -1 655 €
EBITDA N/C -2 229 € -2 627 € -3 164 € -1 799 € -3 126 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP OCEAN DECO genera un resultado neto positivo de 208 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

208 015 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.741%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

67.527%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP OCEAN DECO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.74 2024
2019
2020
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.05
Q3: 44.77
Average +35 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP OCEAN DECO (25.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
67.53% 2024
2019
2020
2024
Q1: 7.91%
Méd: 38.68%
Q3: 65.68%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CAP OCEAN DECO (67.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.3 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.49 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP OCEAN DECO (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 341.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

341.016

Evolución de indicadores de liquidez
CAP OCEAN DECO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
341.02 2024
2019
2020
2024
Q1: 132.55
Méd: 236.39
Q3: 432.33
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP OCEAN DECO (341.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.77x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de CAP OCEAN DECO (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 275 días. Excelente situación: los proveedores financian 275 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

275 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP OCEAN DECO

Positionnement de CAP OCEAN DECO dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 356 197€ to 2 576 856€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
356k€ 1959k€ 2576k€
1 959 974 € Range: 356 197€ - 2 576 856€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP OCEAN DECO

What is the revenue of CAP OCEAN DECO ?

The revenue of CAP OCEAN DECO is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CAP OCEAN DECO profitable?

Yes, CAP OCEAN DECO generated a net profit of 208 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAP OCEAN DECO ?

The headquarters of CAP OCEAN DECO is located in BIARRITZ (64200), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of CAP OCEAN DECO ?

The tax return of CAP OCEAN DECO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP OCEAN DECO operate?

CAP OCEAN DECO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.