SIREN : 452223274
CAP OCEAN is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 605 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 605 211 € | 465 176 € | 71 361 € | 598 389 € | N/C | 646 535 € |
| Resultado neto | 56 670 € | -36 821 € | -115 608 € | -48 874 € | 4 293 € | -56 433 € |
| EBITDA | 129 185 € | 20 813 € | -170 775 € | 7 568 € | -2 411 € | 7 022 € |
| Margen neto | 9.4% | -7.9% | -162.0% | -8.2% | N/C | -8.7% |
En 2022, CAP OCEAN alcanza unos ingresos de 605 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.3%). Vs 2021, crecimiento de +30% (465 k€ -> 605 k€). Tras deducir el consumo (168 k€), el margen bruto se sitúa en 437 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 129 k€, representando el 21.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 57 k€, es decir, el 9.4% de los ingresos.
605 211 €
436 864 €
129 185 €
66 734 €
56 670 €
17.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -350%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -35%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 16.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-349.625%
-35.242%
16.104%
10.343
77.9%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CAP OCEAN (-349.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de CAP OCEAN (-35.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de CAP OCEAN (10.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 162.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
162.497
11.545
En 2022, el ratio de liquidez de CAP OCEAN (162.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de CAP OCEAN (11.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 32 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 32 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 15 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-56%), liberando tesorería.
25 328 €
0 j
32 j
32 j
15 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAP OCEAN is estimated at 487 074 € (range 272 407€ - 849 548€). With an EBITDA of 129 185€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP OCEAN with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP OCEAN in 2022 is 605 k€.
Yes, CAP OCEAN generated a net profit of 57 k€ in 2022.
The headquarters of CAP OCEAN is located in SAINT-QUAY-PORTRIEUX (22410), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of CAP OCEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP OCEAN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.