SIREN : 515202836
CAP NORD 100 is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in CAYENNE (97300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 44 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ingresos | 44 187 € | 22 904 € |
| Resultado neto | -37 780 € | -46 943 € |
| EBITDA | 31 223 € | 20 031 € |
| Margen neto | -85.5% | -205.0% |
En 2018, CAP NORD 100 alcanza unos ingresos de 44 k€. Vs 2017, crecimiento de +93% (23 k€ -> 44 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 44 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 31 k€, representando el 70.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+93%), el EBITDA varía en +56%, reduciendo el margen en 16.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -38 k€ (-85.5% de los ingresos).
44 187 €
44 187 €
31 223 €
-56 414 €
-37 780 €
70.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 315%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 21.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 53.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
315.267%
23.538%
53.577%
21.942
52.0%
En 2018, el ratio de endeudamiento de CAP NORD 100 (315.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de CAP NORD 100 (23.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el capacidad de reembolso de CAP NORD 100 (21.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 5.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 24.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
5.332
24.178
En 2018, el ratio de liquidez de CAP NORD 100 (5.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de CAP NORD 100 (24.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 135 días. Excelente situación: los proveedores financian 135 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-115 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-14 114 €
0 j
135 j
0 j
-115 j
Based on 184 transactions of similar company sales in 2018, the value of CAP NORD 100 is estimated at 94 013 € (range 33 100€ - 180 853€). With an EBITDA of 31 223€, the sector multiple of 4.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 184 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP NORD 100 with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
The revenue of CAP NORD 100 in 2018 is 44 k€.
CAP NORD 100 recorded a net loss in 2018.
The headquarters of CAP NORD 100 is located in CAYENNE (97300), in the department Guyane.
The tax return of CAP NORD 100 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP NORD 100 operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.