SIREN : 392524294
CAP MONETIQUE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in DESCARTES (37160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 147 950 € | 1 109 955 € | 1 039 568 € | 936 991 € | 842 001 € | 828 633 € | 556 660 € | 564 199 € |
| Resultado neto | 115 075 € | 637 990 € | 193 012 € | 83 487 € | 58 162 € | 109 666 € | 104 258 € | 104 263 € |
| EBITDA | 265 250 € | 268 437 € | 334 047 € | 228 788 € | 190 756 € | 173 058 € | -89 048 € | -72 088 € |
| Margen neto | 10.0% | 57.5% | 18.6% | 8.9% | 6.9% | 13.2% | 18.7% | 18.5% |
En 2024, CAP MONETIQUE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.7%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 265 k€, representando el 23.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 115 k€, es decir, el 10.0% de los ingresos.
1 147 950 €
1 147 950 €
265 250 €
212 436 €
115 075 €
23.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
4.639%
74.993%
14.49%
0.467
26.3%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP MONETIQUE (4.64) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de CAP MONETIQUE (75.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP MONETIQUE (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 261.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
261.374
1.245
En 2024, el ratio de liquidez de CAP MONETIQUE (261.37) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP MONETIQUE (1.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 79 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 42 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-30 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-549%), liberando tesorería.
-96 164 €
79 j
37 j
0 j
-30 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP MONETIQUE is estimated at
877 719 €
(range 256 140€ - 1 518 176€).
With an EBITDA of 265 250€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MONETIQUE with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of CAP MONETIQUE in 2024 is 1.1 M€.
Yes, CAP MONETIQUE generated a net profit of 115 k€ in 2024.
The headquarters of CAP MONETIQUE is located in DESCARTES (37160), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of CAP MONETIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MONETIQUE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.