CAP MATEILLE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP MATEILLE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Autre imprimerie (labeur). Based in GAGNY (93220), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 234 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP MATEILLE (SIREN 809266448)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 234 000 € 144 000 € 163 000 € 162 000 €
Resultado neto 143 929 € 18 285 € 34 883 € 33 826 €
EBITDA 197 519 € 22 687 € 42 159 € 40 740 €
Margen neto 61.5% 12.7% 21.4% 20.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CAP MATEILLE alcanza unos ingresos de 234 k€. En el período 2016-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.0%. Vs 2018, crecimiento de +62% (144 k€ -> 234 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 234 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 198 k€, representando el 84.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +68.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 144 k€, es decir, el 61.5% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

234 000 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

234 000 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

197 519 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

193 018 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

143 929 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

84.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 63.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.611%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

82.055%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

63.431%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.029

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

78.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP MATEILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.61 2019
2017
2018
2019
Q1: 1.78
Méd: 21.01
Q3: 69.52
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de CAP MATEILLE (1.61) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
82.06% 2019
2017
2018
2019
Q1: 21.39%
Méd: 44.76%
Q3: 61.94%
Excelente

En 2019, el autonomía financiera de CAP MATEILLE (82.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 2.05 ans
Bueno -48 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CAP MATEILLE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 508.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

508.978

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CAP MATEILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
508.98 2019
2017
2018
2019
Q1: 130.36
Méd: 201.44
Q3: 301.25
Excelente

En 2019, el ratio de liquidez de CAP MATEILLE (508.98) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.79x
Q3: 4.79x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de CAP MATEILLE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-37 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-502%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-24 123 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-37 j

Evolución del NFR y plazos
CAP MATEILLE

Positionnement de CAP MATEILLE dans son secteur

Comparación con el sector Autre imprimerie (labeur)

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP MATEILLE is estimated at 706 433 € (range 343 805€ - 1 416 460€). With an EBITDA of 197 519€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
72 tx
343k€ 706k€ 1416k€
706 433 € Range: 343 805€ - 1 416 460€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
197 519 € × 4.9x
Estimation 968 043 €
527 190€ - 1 853 809€
Revenue Multiple 30%
234 000 € × 0.25x
Estimation 58 282 €
33 365€ - 112 183€
Net Income Multiple 20%
143 929 € × 7.1x
Estimation 1 024 635 €
351 005€ - 2 279 506€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP MATEILLE

What is the revenue of CAP MATEILLE ?

The revenue of CAP MATEILLE in 2019 is 234 k€.

Is CAP MATEILLE profitable?

Yes, CAP MATEILLE generated a net profit of 144 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CAP MATEILLE ?

The headquarters of CAP MATEILLE is located in GAGNY (93220), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of CAP MATEILLE ?

The tax return of CAP MATEILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP MATEILLE operate?

CAP MATEILLE operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.