SIREN : 752001032
CAP MAINTENANCE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Based in BENFELD (67230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 712 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 711 905 € |
| Resultado neto | 109 874 € |
| EBITDA | 112 746 € |
| Margen neto | 15.4% |
En 2021, CAP MAINTENANCE alcanza unos ingresos de 712 k€. Tras deducir el consumo (76 k€), el margen bruto se sitúa en 636 k€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 113 k€, representando el 15.8% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 110 k€, es decir, el 15.4% de los ingresos.
711 905 €
636 170 €
112 746 €
110 773 €
109 874 €
15.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -93%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-93.088%
-13.152%
15.956%
0.382
23.5%
En 2021, el ratio de endeudamiento de CAP MAINTENANCE (-93.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de CAP MAINTENANCE (-13.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
En 2021, el capacidad de reembolso de CAP MAINTENANCE (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 106.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
106.764
0.797
En 2021, el ratio de liquidez de CAP MAINTENANCE (106.76) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de CAP MAINTENANCE (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 103 días. Plazo proveedores: 189 días. Excelente situación: los proveedores financian 86 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 81 días de ingresos.
159 645 €
103 j
189 j
2 j
81 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 53 783€ to 218 061€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP MAINTENANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP MAINTENANCE in 2021 is 712 k€.
Yes, CAP MAINTENANCE generated a net profit of 110 k€ in 2021.
The headquarters of CAP MAINTENANCE is located in BENFELD (67230), in the department Bas-Rhin.
The tax return of CAP MAINTENANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP MAINTENANCE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.