SIREN : 490402435
CAP KAYA is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Conseil en relations publiques et communication. Based in PUGET-SUR-ARGENS (83480), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 196 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 195 596 € | 196 221 € | 266 734 € |
| Resultado neto | 32 834 € | 9 279 € | -49 251 € |
| EBITDA | 40 395 € | 36 998 € | -29 000 € |
| Margen neto | 16.8% | 4.7% | -18.5% |
En 2024, CAP KAYA alcanza unos ingresos de 196 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2024 (TCAC: -14.4%). Ligera caída de -0% vs 2023. Tras deducir el consumo (353 €), el margen bruto se sitúa en 195 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 40 k€, representando el 20.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 33 k€, es decir, el 16.8% de los ingresos.
195 596 €
195 243 €
40 395 €
22 924 €
32 834 €
20.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 121%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 23.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
121.26%
39.139%
23.322%
1.922
13.8%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP KAYA (121.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP KAYA (39.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP KAYA (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 421.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
421.245
7.979
En 2024, el ratio de liquidez de CAP KAYA (421.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP KAYA (8.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 35 días. El desfase de 41 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +286%.
34 593 €
76 j
35 j
4 j
64 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 40 882€ to 193 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP KAYA with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP KAYA in 2024 is 196 k€.
Yes, CAP KAYA generated a net profit of 33 k€ in 2024.
The headquarters of CAP KAYA is located in PUGET-SUR-ARGENS (83480), in the department Var.
The tax return of CAP KAYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP KAYA operates in the sector Conseil en relations publiques et communication (NAF code 70.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.