CAP ISOPLAS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP ISOPLAS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Based in HARFLEUR (76700), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 19.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP ISOPLAS (SIREN 799477138)
Indicador 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 19 080 406 € 19 737 884 € 15 635 708 € 18 545 040 € 27 233 876 € 17 079 471 € 22 948 613 €
Resultado neto 296 916 € -483 868 € 75 307 € 210 943 € 170 798 € 160 899 € 137 861 €
EBITDA 715 127 € 37 370 € 228 348 € 369 992 € 401 738 € 226 977 € 298 720 €
Margen neto 1.6% -2.5% 0.5% 1.1% 0.6% 0.9% 0.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAP ISOPLAS alcanza unos ingresos de 19.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.6%). Ligera caída de -3% vs 2021. Tras deducir el consumo (8.9 M€), el margen bruto se sitúa en 10.2 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza 715 k€, representando el 3.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 297 k€, es decir, el 1.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 080 406 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 193 079 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

715 127 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

649 892 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

296 916 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 173%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

173.142%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.142%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.888%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.261

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP ISOPLAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
173.14 2023
2020
2021
2023
Q1: 5.47
Méd: 25.71
Q3: 68.89
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP ISOPLAS (173.14) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
11.14% 2023
2020
2021
2023
Q1: 24.49%
Méd: 44.52%
Q3: 60.85%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de CAP ISOPLAS (11.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
5.26 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.23 ans
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CAP ISOPLAS (5.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 136.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 23.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

136.307

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

23.402

Evolución de indicadores de liquidez
CAP ISOPLAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
136.31 2023
2020
2021
2023
Q1: 165.05
Méd: 233.33
Q3: 327.72
Vigilar -11 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAP ISOPLAS (136.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
23.4x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.29x
Méd: 2.11x
Q3: 6.23x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de CAP ISOPLAS (23.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 129 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 146 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +153%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 727 946 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

129 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

39 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

146 j

Evolución del NFR y plazos
CAP ISOPLAS

Positionnement de CAP ISOPLAS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP ISOPLAS is estimated at 1 719 032 € (range 768 800€ - 2 972 976€). With an EBITDA of 715 127€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
76 tx
768k€ 1719k€ 2972k€
1 719 032 € Range: 768 800€ - 2 972 976€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
715 127 € × 1.3x
Estimation 903 115 €
360 239€ - 2 005 116€
Revenue Multiple 30%
19 080 406 € × 0.20x
Estimation 3 881 852 €
1 855 716€ - 5 224 018€
Net Income Multiple 20%
296 916 € × 1.7x
Estimation 514 595 €
159 832€ - 2 016 065€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP ISOPLAS

What is the revenue of CAP ISOPLAS ?

The revenue of CAP ISOPLAS in 2023 is 19.1 M€.

Is CAP ISOPLAS profitable?

Yes, CAP ISOPLAS generated a net profit of 297 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAP ISOPLAS ?

The headquarters of CAP ISOPLAS is located in HARFLEUR (76700), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of CAP ISOPLAS ?

The tax return of CAP ISOPLAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP ISOPLAS operate?

CAP ISOPLAS operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.