CAP INVEST TL : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP INVEST TL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in PERONNAS (01960), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 368 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP INVEST TL (SIREN 829785971)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 368 000 € 288 000 € 379 500 € 252 508 € 240 123 € 204 636 € 184 780 € 70 000 €
Resultado neto -49 371 € -134 900 € 2 135 € 8 164 € 32 788 € 1 001 € 1 053 € -591 €
EBITDA -25 687 € -106 300 € -9 690 € 7 017 € 35 748 € -3 115 € -2 483 € 108 €
Margen neto -13.4% -46.8% 0.6% 3.2% 13.7% 0.5% 0.6% -0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP INVEST TL alcanza unos ingresos de 368 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +26.8%. Vs 2023, crecimiento de +28% (288 k€ -> 368 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 368 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -26 k€, representando el -7.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +29.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -49 k€ (-13.4% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

368 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

368 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-25 687 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 501 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-49 371 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.942%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

71.379%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.59%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.445

Evolución de indicadores de solvencia
CAP INVEST TL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.64
Q3: 89.5
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP INVEST TL (4.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
71.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.6%
Méd: 51.97%
Q3: 85.23%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CAP INVEST TL (71.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.45 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de CAP INVEST TL (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.646

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.639

Evolución de indicadores de liquidez
CAP INVEST TL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.82
Méd: 458.52
Q3: 2178.3
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP INVEST TL (158.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-8.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: -45.38x
Méd: 0.0x
Q3: 2.89x
Average +20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAP INVEST TL (-8.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. El FM representa 68 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +74%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

69 272 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

30 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

68 j

Evolución del NFR y plazos
CAP INVEST TL

Positionnement de CAP INVEST TL dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP INVEST TL is estimated at 138 963 € (range 66 234€ - 280 658€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
66k€ 138k€ 280k€
138 963 € Range: 66 234€ - 280 658€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
368 000 € × 0.38x = 138 963 €
Range: 66 234€ - 280 658€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP INVEST TL

What is the revenue of CAP INVEST TL ?

The revenue of CAP INVEST TL in 2024 is 368 k€.

Is CAP INVEST TL profitable?

CAP INVEST TL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP INVEST TL ?

The headquarters of CAP INVEST TL is located in PERONNAS (01960), in the department Ain.

Where to find the tax return of CAP INVEST TL ?

The tax return of CAP INVEST TL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP INVEST TL operate?

CAP INVEST TL operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.