CAP HORIZON : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP HORIZON is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in CAGNES-SUR-MER (06800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP HORIZON (SIREN 820207587)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 7 778 € 10 555 € 11 628 € 16 269 € 12 103 € 15 407 €
Resultado neto -11 378 € -2 504 € -8 497 € -6 267 € 6 651 € 5 185 € -3 963 €
EBITDA -1 009 € 224 € 1 909 € 2 609 € 6 651 € 3 756 € -3 963 €
Margen neto N/C -32.2% -80.5% -53.9% 40.9% 42.8% -25.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP HORIZON registra una pérdida neta de 11 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 009 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 110 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 378 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-14.614%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.839%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.973

Evolución de indicadores de solvencia
CAP HORIZON

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-14.61 2024
2021
2022
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Average +49 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP HORIZON (-14.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.84% 2024
2021
2022
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de CAP HORIZON (6.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-4.97 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAP HORIZON (-5.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 71.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

71.433

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CAP HORIZON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
71.43 2024
2021
2022
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP HORIZON (71.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CAP HORIZON (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP HORIZON

Positionnement de CAP HORIZON dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Frequently asked questions about CAP HORIZON

What is the revenue of CAP HORIZON ?

The revenue of CAP HORIZON in 2022 is 8 k€.

Is CAP HORIZON profitable?

CAP HORIZON recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CAP HORIZON ?

The headquarters of CAP HORIZON is located in CAGNES-SUR-MER (06800), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CAP HORIZON ?

The tax return of CAP HORIZON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP HORIZON operate?

CAP HORIZON operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.