SIREN : 534374178
CAP GPS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in CLICHY (92110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 318 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 317 618 € | 266 318 € | 229 651 € | 219 660 € | 334 530 € | 173 309 € |
| Resultado neto | 11 190 € | 11 353 € | 6 238 € | 5 667 € | 24 344 € | 2 026 € |
| EBITDA | 1 542 € | 18 045 € | 8 608 € | 5 341 € | 28 746 € | -10 021 € |
| Margen neto | 3.5% | 4.3% | 2.7% | 2.6% | 7.3% | 1.2% |
En 2023, CAP GPS alcanza unos ingresos de 318 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.0%. Vs 2021, crecimiento de +19% (266 k€ -> 318 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 318 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+19%), el EBITDA varía en -91%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 11 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
317 618 €
317 618 €
1 542 €
7 706 €
11 190 €
0.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 116%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 169.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.2% de los ingresos.
115.923%
34.212%
0.221%
169.541
17.0%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP GPS (115.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CAP GPS (34.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAP GPS (169.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 378.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 49.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
378.418
49.351
En 2023, el ratio de liquidez de CAP GPS (378.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de CAP GPS (49.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 107 días. Plazo proveedores: 32 días. El desfase de 75 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos.
68 767 €
107 j
32 j
8 j
78 j
Based on 66 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CAP GPS is estimated at
78 843 €
(range 34 239€ - 139 027€).
With an EBITDA of 1 542€, the sector multiple of 4.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 66 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP GPS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
The revenue of CAP GPS in 2023 is 318 k€.
Yes, CAP GPS generated a net profit of 11 k€ in 2023.
The headquarters of CAP GPS is located in CLICHY (92110), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of CAP GPS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP GPS operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.