SIREN : 534691852
CAP GESTION is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 289 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 288 748 € | 243 377 € | 376 694 € | 238 335 € | 610 070 € | 162 639 € | 514 837 € |
| Resultado neto | 151 263 € | 135 785 € | -69 979 € | 20 104 € | 76 503 € | 65 969 € | 76 080 € |
| EBITDA | 158 520 € | 230 707 € | 355 271 € | 67 681 € | 25 852 € | 113 706 € | 147 211 € |
| Margen neto | 52.4% | 55.8% | -18.6% | 8.4% | 12.5% | 40.6% | 14.8% |
En 2021, CAP GESTION alcanza unos ingresos de 289 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2021 (TCAC: -9.2%). Vs 2020, crecimiento de +19% (243 k€ -> 289 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 289 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 159 k€, representando el 54.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+19%), el EBITDA varía en -31%, reduciendo el margen en 39.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 151 k€, es decir, el 52.4% de los ingresos.
288 748 €
288 748 €
158 520 €
160 784 €
151 263 €
53.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 60.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.0%
53.545%
60.686%
0.0
En 2021, el ratio de endeudamiento de CAP GESTION (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2021, el autonomía financiera de CAP GESTION (53.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el capacidad de reembolso de CAP GESTION (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 215.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
215.264
18.565
En 2021, el ratio de liquidez de CAP GESTION (215.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de CAP GESTION (18.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 6 días. Plazo proveedores: 327 días. Excelente situación: los proveedores financian 321 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-480 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-476%), liberando tesorería.
-385 054 €
6 j
327 j
0 j
-480 j
Based on 61 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAP GESTION is estimated at
363 678 €
(range 198 639€ - 810 711€).
With an EBITDA of 158 520€, the sector multiple of 3.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP GESTION with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP GESTION in 2021 is 289 k€.
Yes, CAP GESTION generated a net profit of 151 k€ in 2021.
The headquarters of CAP GESTION is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of CAP GESTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP GESTION operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.