CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EVIAN-LES-BAINS (74500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 126 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SIREN 822934014)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 125 573 € 114 312 € 90 935 € 89 702 € 95 104 € 150 354 € 104 189 € 65 801 €
Resultado neto 34 860 € 57 632 € -41 894 € -18 581 € -37 994 € -9 486 € 598 € 869 €
EBITDA 70 606 € -9 859 € -12 887 € -3 584 € -12 010 € 38 381 € 52 252 € 13 048 €
Margen neto 27.8% 50.4% -46.1% -20.7% -39.9% -6.3% 0.6% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE alcanza unos ingresos de 126 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.7%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 126 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 56.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +64.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 27.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

125 573 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

125 573 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

70 606 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

44 025 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

34 860 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

56.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -96%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -98%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 31.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-96.46%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-97.685%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

31.79%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.314

Evolución de indicadores de solvencia
CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-96.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP FLORIVAL SOCIETE D'EX... (-96.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-97.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de CAP FLORIVAL SOCIETE D'EX... (-97.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.31 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CAP FLORIVAL SOCIETE D'EX... (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 96.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

96.65

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
96.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP FLORIVAL SOCIETE D'EX... (96.65) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de CAP FLORIVAL SOCIETE D'EX... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 34 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. El FM representa 25 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +51%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 695 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

34 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

25 j

Evolución del NFR y plazos
CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement de CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is estimated at 217 579 € (range 64 486€ - 400 141€). With an EBITDA of 70 606€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
64k€ 217k€ 400k€
217 579 € Range: 64 486€ - 400 141€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
70 606 € × 4.8x
Estimation 337 128 €
78 773€ - 580 641€
Revenue Multiple 30%
125 573 € × 0.54x
Estimation 68 221 €
33 928€ - 156 350€
Net Income Multiple 20%
34 860 € × 4.1x
Estimation 142 745 €
74 606€ - 314 577€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

What is the revenue of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The revenue of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE in 2024 is 126 k€.

Is CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE profitable?

Yes, CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE generated a net profit of 35 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The headquarters of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The tax return of CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE operate?

CAP FLORIVAL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.