CAP FINANCES : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP FINANCES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in DIJON (21000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 713 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP FINANCES (SIREN 502016033)
Indicador 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C N/C 713 360 € N/C N/C 860 839 € 622 807 €
Resultado neto 36 137 € 29 618 € 18 321 € 183 008 € 49 255 € 27 105 € 11 514 € 51 831 € 33 991 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 69 853 € N/C N/C 150 564 € 52 872 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C 6.9% N/C N/C 6.0% 5.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, CAP FINANCES genera un resultado neto positivo de 36 k€. Evolución 2016-2025: 34 k€ -> 36 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

36 137 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

58.774%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.697%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
58.77 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.03
Q3: 41.44
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de CAP FINANCES (58.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
58.7% 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.85%
Méd: 55.26%
Q3: 81.62%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de CAP FINANCES (58.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 323.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

323.096

Evolución de indicadores de liquidez
CAP FINANCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
323.1 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.43
Méd: 377.84
Q3: 1101.21
Average -7 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de CAP FINANCES (323.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP FINANCES

Positionnement de CAP FINANCES dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP FINANCES is estimated at 120 924 € (range 44 297€ - 310 869€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
103 transactions
44k€ 120k€ 310k€
120 924 € Range: 44 297€ - 310 869€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
36 137 € × 3.3x = 120 925 €
Range: 44 297€ - 310 869€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP FINANCES

What is the revenue of CAP FINANCES ?

The revenue of CAP FINANCES in 2020 is 713 k€.

Is CAP FINANCES profitable?

Yes, CAP FINANCES generated a net profit of 36 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CAP FINANCES ?

The headquarters of CAP FINANCES is located in DIJON (21000), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of CAP FINANCES ?

The tax return of CAP FINANCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP FINANCES operate?

CAP FINANCES operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.