SIREN : 337518963
CAP FINANCE is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 272 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 271 596 € | 284 310 € | 258 981 € | 251 744 € | 245 937 € | 268 848 € | 255 691 € | 207 845 € | 184 532 € |
| Resultado neto | 199 631 € | 223 399 € | 190 716 € | 82 857 € | 255 215 € | 199 273 € | 44 915 € | 131 393 € | 122 929 € |
| EBITDA | 162 302 € | 180 231 € | 152 214 € | 154 185 € | 151 729 € | 145 621 € | 136 316 € | 119 046 € | 95 195 € |
| Margen neto | 73.5% | 78.6% | 73.6% | 32.9% | 103.8% | 74.1% | 17.6% | 63.2% | 66.6% |
En 2024, CAP FINANCE alcanza unos ingresos de 272 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.9%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 272 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 162 k€, representando el 59.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 3.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 200 k€, es decir, el 73.5% de los ingresos.
271 596 €
271 596 €
162 302 €
101 087 €
199 631 €
59.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 96.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
17.762%
81.49%
96.043%
1.51
45.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP FINANCE (17.76) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP FINANCE (81.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP FINANCE (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1271.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 45.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1271.256
45.082
En 2024, el ratio de liquidez de CAP FINANCE (1271.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP FINANCE (45.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 5107 días. Excelente situación: los proveedores financian 5078 días del ciclo operativo. El FM representa 71 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +56%.
53 431 €
29 j
5107 j
0 j
71 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP FINANCE is estimated at
498 697 €
(range 133 451€ - 1 031 495€).
With an EBITDA of 162 302€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP FINANCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP FINANCE in 2024 is 272 k€.
Yes, CAP FINANCE generated a net profit of 200 k€ in 2024.
The headquarters of CAP FINANCE is located in SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of CAP FINANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP FINANCE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.