SIREN : 750701062
CAP FI GROUPE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4 554 908 € | 2 825 093 € | 2 827 369 € | 2 859 623 € | 2 896 325 € | 3 200 000 € | 2 986 948 € | 3 014 009 € |
| Resultado neto | 1 731 019 € | -763 273 € | -125 964 € | -226 273 € | -286 370 € | 63 040 € | 601 596 € | 556 151 € |
| EBITDA | 931 777 € | 168 889 € | 158 308 € | 207 778 € | 224 644 € | 177 839 € | 118 256 € | 260 854 € |
| Margen neto | 38.0% | -27.0% | -4.5% | -7.9% | -9.9% | 2.0% | 20.1% | 18.5% |
En 2024, CAP FI GROUPE alcanza unos ingresos de 4.6 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.1%. Vs 2023, crecimiento de +61% (2.8 M€ -> 4.6 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 4.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 932 k€, representando el 20.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 38.0% de los ingresos.
4 554 908 €
4 554 908 €
931 777 €
805 884 €
1 731 019 €
20.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 32.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
94.73%
47.043%
32.543%
4.31
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP FI GROUPE (94.73) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP FI GROUPE (47.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP FI GROUPE (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
0.0
5.02
En 2024, el ratio de liquidez de CAP FI GROUPE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP FI GROUPE (5.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 45 días. Excelente situación: los proveedores financian 45 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-85 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-132%), liberando tesorería.
-1 069 583 €
0 j
45 j
0 j
-85 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP FI GROUPE is estimated at
3 562 951 €
(range 1 204 261€ - 7 424 576€).
With an EBITDA of 931 777€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP FI GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP FI GROUPE in 2024 is 4.6 M€.
Yes, CAP FI GROUPE generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
The headquarters of CAP FI GROUPE is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CAP FI GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP FI GROUPE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.