CAP FERRET EXPLOITATION : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP FERRET EXPLOITATION is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LEGE-CAP-FERRET (33970), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 14€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP FERRET EXPLOITATION (SIREN 501732135)
Indicador 2021 2019 2018 2017 2016
Ingresos 14 € 303 485 € 354 284 € 376 427 € 371 498 €
Resultado neto 19 148 € 4 579 € 27 456 € 31 884 € 575 €
EBITDA 19 327 € 519 € 22 673 € 19 672 € 2 307 €
Margen neto 136771.4% 1.5% 7.7% 8.5% 0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CAP FERRET EXPLOITATION alcanza unos ingresos de 14 €. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -87.0%). Caída significativa de -100% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 14 €, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 138050.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +138049.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 136771.4% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

14 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

14 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 327 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

19 327 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 148 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

47.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 46.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.19%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

46.795%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CAP FERRET EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2021
2018
2019
2021
Q1: 1.38
Méd: 53.42
Q3: 168.44
Excelente

En 2021, el ratio de endeudamiento de CAP FERRET EXPLOITATION (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
51.19% 2021
2018
2019
2021
Q1: 9.07%
Méd: 32.0%
Q3: 55.27%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CAP FERRET EXPLOITATION (51.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de CAP FERRET EXPLOITATION (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 204.85. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

204.85

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CAP FERRET EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
204.85 2021
2018
2019
2021
Q1: 86.42
Méd: 176.93
Q3: 313.83
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CAP FERRET EXPLOITATION (204.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 3.34x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de CAP FERRET EXPLOITATION (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16276 días. Plazo proveedores: 210 días. El desfase de 16066 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 230606 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-88%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

8 968 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

16276 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

210 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

230606 j

Evolución del NFR y plazos
CAP FERRET EXPLOITATION

Positionnement de CAP FERRET EXPLOITATION dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of CAP FERRET EXPLOITATION is estimated at 82 230 € (range 44 787€ - 154 407€). With an EBITDA of 19 327€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
663 transactions
44k€ 82k€ 154k€
82 230 € Range: 44 787€ - 154 407€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 327 € × 5.7x
Estimation 109 984 €
63 352€ - 205 245€
Revenue Multiple 30%
14 € × 0.87x
Estimation 12 €
8€ - 20€
Net Income Multiple 20%
19 148 € × 7.1x
Estimation 136 171 €
65 544€ - 258 896€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Restauration traditionnelle)

Compare CAP FERRET EXPLOITATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle

Frequently asked questions about CAP FERRET EXPLOITATION

What is the revenue of CAP FERRET EXPLOITATION ?

The revenue of CAP FERRET EXPLOITATION in 2021 is 14€.

Is CAP FERRET EXPLOITATION profitable?

Yes, CAP FERRET EXPLOITATION generated a net profit of 19 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CAP FERRET EXPLOITATION ?

The headquarters of CAP FERRET EXPLOITATION is located in LEGE-CAP-FERRET (33970), in the department Gironde.

Where to find the tax return of CAP FERRET EXPLOITATION ?

The tax return of CAP FERRET EXPLOITATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP FERRET EXPLOITATION operate?

CAP FERRET EXPLOITATION operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.