SIREN : 957808926
CAP ESTEL HOTEL is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EZE (06360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11 864 761 € | 10 999 282 € | 9 972 606 € | 6 319 388 € | 3 158 749 € | 8 175 932 € | 10 054 862 € | 9 374 774 € | 9 037 439 € |
| Resultado neto | -671 539 € | -970 410 € | -1 244 301 € | -1 870 995 € | -2 638 994 € | -587 893 € | 129 322 € | 60 308 € | 199 320 € |
| EBITDA | 3 432 107 € | 2 913 749 € | 2 544 913 € | 1 808 547 € | -372 372 € | 1 608 768 € | 2 350 296 € | 2 301 623 € | 2 311 526 € |
| Margen neto | -5.7% | -8.8% | -12.5% | -29.6% | -83.5% | -7.2% | 1.3% | 0.6% | 2.2% |
En 2024, CAP ESTEL HOTEL alcanza unos ingresos de 11.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.5%). Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (822 k€), el margen bruto se sitúa en 11.0 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 3.4 M€, representando el 28.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -672 k€ (-5.7% de los ingresos).
11 864 761 €
11 043 012 €
3 432 107 €
180 037 €
-671 539 €
28.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 8.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 21.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
46.115%
65.912%
21.714%
8.384
61.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP ESTEL HOTEL (46.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP ESTEL HOTEL (65.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP ESTEL HOTEL (8.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 231.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
231.096
25.334
En 2024, el ratio de liquidez de CAP ESTEL HOTEL (231.10) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP ESTEL HOTEL (25.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-41 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-51%), liberando tesorería.
-1 364 092 €
1 j
12 j
7 j
-41 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CAP ESTEL HOTEL is estimated at
12 659 415 €
(range 3 595 340€ - 23 180 108€).
With an EBITDA of 3 432 107€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP ESTEL HOTEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP ESTEL HOTEL in 2024 is 11.9 M€.
CAP ESTEL HOTEL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAP ESTEL HOTEL is located in EZE (06360), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of CAP ESTEL HOTEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP ESTEL HOTEL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.