SIREN : 901266296
CAP D'ONA GROUPE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in ARGELES-SUR-MER (66700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 380 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 379 621 € | 13 694 € | N/C | N/C |
| Resultado neto | 23 744 € | 1 006 € | -797 € | -2 247 € |
| EBITDA | 30 101 € | 1 043 € | -797 € | -2 247 € |
| Margen neto | 6.3% | 7.3% | N/C | N/C |
En 2024, CAP D'ONA GROUPE alcanza unos ingresos de 380 k€. En el período 2023-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +2672.2%. Vs 2023, crecimiento de +2672% (14 k€ -> 380 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 380 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 7.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 24 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.
379 621 €
379 621 €
30 101 €
35 954 €
23 744 €
7.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 78%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.8% de los ingresos.
77.856%
4.636%
4.758%
1.162
97.6%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP D'ONA GROUPE (77.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP D'ONA GROUPE (4.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP D'ONA GROUPE (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 87.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 25.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
87.476
25.032
En 2024, el ratio de liquidez de CAP D'ONA GROUPE (87.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP D'ONA GROUPE (25.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 346 días. Plazo proveedores: 209 días. El desfase de 137 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-26 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-27 473 €
346 j
209 j
0 j
-26 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAP D'ONA GROUPE is estimated at 163 880 € (range 49 036€ - 333 704€). With an EBITDA of 30 101€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP D'ONA GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP D'ONA GROUPE in 2024 is 380 k€.
Yes, CAP D'ONA GROUPE generated a net profit of 24 k€ in 2024.
The headquarters of CAP D'ONA GROUPE is located in ARGELES-SUR-MER (66700), in the department Pyrenees-Orientales.
The tax return of CAP D'ONA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP D'ONA GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.