CAP DIFF MOULINS : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP DIFF MOULINS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in AUBIERE (63170), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP DIFF MOULINS (SIREN 834564379)
Indicador 2023 2020 2019
Ingresos N/C 1 824 025 € 2 974 612 €
Resultado neto 85 113 € 78 778 € 39 534 €
EBITDA N/C 221 689 € 223 776 €
Margen neto N/C 4.3% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAP DIFF MOULINS genera un resultado neto positivo de 85 k€. Evolución 2019-2023: 40 k€ -> 85 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

85 113 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 76%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

75.605%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.2%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP DIFF MOULINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
75.61 2023
2019
2020
2023
Q1: 1.27
Méd: 26.9
Q3: 89.15
Average -5 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP DIFF MOULINS (75.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.2% 2023
2019
2020
2023
Q1: 11.05%
Méd: 33.42%
Q3: 56.7%
Bueno +34 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de CAP DIFF MOULINS (42.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.9 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 4.2 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP DIFF MOULINS (4.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 244.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

244.082

Evolución de indicadores de liquidez
CAP DIFF MOULINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
244.08 2023
2019
2020
2023
Q1: 145.73
Méd: 221.32
Q3: 355.94
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAP DIFF MOULINS (244.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.23x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de CAP DIFF MOULINS (3.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP DIFF MOULINS

Positionnement de CAP DIFF MOULINS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAP DIFF MOULINS is estimated at 249 027 € (range 96 794€ - 635 980€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
55 tx
96k€ 249k€ 635k€
249 027 € Range: 96 794€ - 635 980€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
85 113 € × 2.9x = 249 028 €
Range: 96 794€ - 635 981€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de détail d'autres équipements du foyer)

Compare CAP DIFF MOULINS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Frequently asked questions about CAP DIFF MOULINS

What is the revenue of CAP DIFF MOULINS ?

The revenue of CAP DIFF MOULINS in 2020 is 1.8 M€.

Is CAP DIFF MOULINS profitable?

Yes, CAP DIFF MOULINS generated a net profit of 85 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAP DIFF MOULINS ?

The headquarters of CAP DIFF MOULINS is located in AUBIERE (63170), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of CAP DIFF MOULINS ?

The tax return of CAP DIFF MOULINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP DIFF MOULINS operate?

CAP DIFF MOULINS operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.