SIREN : 790018147
CAP DEPO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in BOURG-ACHARD (27310), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 717 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 717 246 € |
| Resultado neto | 145 982 € |
| EBITDA | 191 514 € |
| Margen neto | 20.4% |
En 2021, CAP DEPO alcanza unos ingresos de 717 k€. Tras deducir el consumo (11 k€), el margen bruto se sitúa en 706 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 192 k€, representando el 26.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 146 k€, es decir, el 20.4% de los ingresos.
717 246 €
706 284 €
191 514 €
147 264 €
145 982 €
26.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 293%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 26.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
292.859%
17.475%
26.635%
3.807
39.7%
En 2021, el ratio de endeudamiento de CAP DEPO (292.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2021, el autonomía financiera de CAP DEPO (17.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de CAP DEPO (3.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 256.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
256.199
0.102
En 2021, el ratio de liquidez de CAP DEPO (256.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2021, el cobertura de intereses de CAP DEPO (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 392 días. Plazo proveedores: 138 días. El desfase de 254 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 373 días de ingresos.
743 096 €
392 j
138 j
12 j
373 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP DEPO is estimated at
203 852 €
(range 109 572€ - 788 437€).
With an EBITDA of 191 514€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.32x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP DEPO with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Centrales d'achat non alimentaires
The revenue of CAP DEPO in 2021 is 717 k€.
Yes, CAP DEPO generated a net profit of 146 k€ in 2021.
The headquarters of CAP DEPO is located in BOURG-ACHARD (27310), in the department Eure.
The tax return of CAP DEPO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP DEPO operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.