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CAP CYCLES : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP CYCLES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in RIVESALTES (66600), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 793 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP CYCLES (SIREN 508182334)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C 792 548 €
Resultado neto 2 763 € 40 855 € 35 501 € 16 493 € 14 760 € 9 457 € 21 558 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C N/C 34 007 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAP CYCLES genera un resultado neto positivo de 3 k€. Evolución 2017-2023: 22 k€ -> 3 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 763 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

95.766%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.4%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
95.77 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.97
Méd: 41.27
Q3: 119.84
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP CYCLES (95.77) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 16.35%
Méd: 38.52%
Q3: 59.21%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CAP CYCLES (23.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 165.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

165.513

Evolución de indicadores de liquidez
CAP CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
165.51 2023
2021
2022
2023
Q1: 164.92
Méd: 254.92
Q3: 405.65
Average

En 2023, el ratio de liquidez de CAP CYCLES (165.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP CYCLES

Positionnement de CAP CYCLES dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP CYCLES is estimated at 12 631 € (range 4 991€ - 22 832€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
239 transactions
4k€ 12k€ 22k€
12 631 € Range: 4 991€ - 22 832€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
2 763 € × 4.6x = 12 632 €
Range: 4 992€ - 22 832€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP CYCLES

What is the revenue of CAP CYCLES ?

The revenue of CAP CYCLES in 2017 is 793 k€.

Is CAP CYCLES profitable?

Yes, CAP CYCLES generated a net profit of 3 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAP CYCLES ?

The headquarters of CAP CYCLES is located in RIVESALTES (66600), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of CAP CYCLES ?

The tax return of CAP CYCLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP CYCLES operate?

CAP CYCLES operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.