CAP CONSULTANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP CONSULTANCE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Ingénierie, études techniques. Based in VILLENNES-SUR-SEINE (78670), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 217 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP CONSULTANCE (SIREN 520150806)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 216 760 € 420 110 € 542 525 € 586 997 € 468 698 € 784 954 €
Resultado neto 34 261 € 80 331 € -118 606 € 41 681 € 75 328 € 76 081 €
EBITDA 70 579 € 159 819 € 364 087 € 18 056 € 87 831 € 165 564 €
Margen neto 15.8% 19.1% -21.9% 7.1% 16.1% 9.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CAP CONSULTANCE alcanza unos ingresos de 217 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2020 (TCAC: -22.7%). Caída significativa de -48% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 217 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 32.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-48%), el EBITDA varía en -56%, reduciendo el margen en 5.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 15.8% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

216 760 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

216 760 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

70 579 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

69 691 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

34 261 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

31.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 15.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

24.44%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.796%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.8%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP CONSULTANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.19
Q3: 69.72
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de CAP CONSULTANCE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
24.44% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.17%
Méd: 35.02%
Q3: 59.62%
Average +14 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CAP CONSULTANCE (24.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.16 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP CONSULTANCE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 158.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

158.066

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

11.647

Evolución de indicadores de liquidez
CAP CONSULTANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
158.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 149.47
Méd: 235.31
Q3: 397.06
Average

En 2020, el ratio de liquidez de CAP CONSULTANCE (158.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.65x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.86x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CAP CONSULTANCE (11.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 80 días. Plazo proveedores: 135 días. Excelente situación: los proveedores financian 55 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-571 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1396%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-343 888 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

80 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

135 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-571 j

Evolución del NFR y plazos
CAP CONSULTANCE

Positionnement de CAP CONSULTANCE dans son secteur

Comparación con el sector Ingénierie, études techniques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (36 transactions). This range of 64 834€ to 304 186€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
64k€ 179k€ 304k€
179 083 € Range: 64 834€ - 304 186€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 36 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Ingénierie, études techniques)

Compare CAP CONSULTANCE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Ingénierie, études techniques

Frequently asked questions about CAP CONSULTANCE

What is the revenue of CAP CONSULTANCE ?

The revenue of CAP CONSULTANCE in 2020 is 217 k€.

Is CAP CONSULTANCE profitable?

Yes, CAP CONSULTANCE generated a net profit of 34 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CAP CONSULTANCE ?

The headquarters of CAP CONSULTANCE is located in VILLENNES-SUR-SEINE (78670), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CAP CONSULTANCE ?

The tax return of CAP CONSULTANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP CONSULTANCE operate?

CAP CONSULTANCE operates in the sector Ingénierie, études techniques (NAF code 71.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.