SIREN : 433010022
CAP CLIM is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in PEYRUIS (04310), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 166 170 € | 2 225 564 € | 1 550 572 € | 1 240 556 € | 1 031 794 € | 784 536 € | 742 271 € |
| Resultado neto | -11 684 € | 32 986 € | 19 680 € | 12 387 € | 21 567 € | -44 137 € | 51 816 € |
| EBITDA | -8 415 € | 50 135 € | 25 687 € | 22 671 € | 38 287 € | -45 936 € | 63 100 € |
| Margen neto | -0.5% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 2.1% | -5.6% | 7.0% |
En 2023, CAP CLIM alcanza unos ingresos de 2.2 M€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.5%. Ligera caída de -3% vs 2022. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 866 k€, es decir, una tasa del 40%. El EBITDA alcanza -8 k€, representando el -0.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -117%, reduciendo el margen en 2.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -12 k€ (-0.5% de los ingresos).
2 166 170 €
865 558 €
-8 415 €
-8 996 €
-11 684 €
-0.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 156%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
156.4%
15.42%
-0.511%
-16.509
30.7%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CAP CLIM (156.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CAP CLIM (15.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CAP CLIM (-16.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 153.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
153.937
-86.263
En 2023, el ratio de liquidez de CAP CLIM (153.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de CAP CLIM (-86.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. La rotación de existencias es de 23 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 92 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +91%.
550 662 €
78 j
50 j
23 j
92 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 416 170€ to 652 216€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP CLIM with other companies in the same sector:
The revenue of CAP CLIM in 2023 is 2.2 M€.
CAP CLIM recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CAP CLIM is located in PEYRUIS (04310), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
The tax return of CAP CLIM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP CLIM operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.