CAP CITY : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP CITY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP CITY (SIREN 793811779)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 130 465 € 982 444 € 803 789 € 805 910 € 844 748 € 868 256 € 828 975 € 820 871 €
Resultado neto 88 556 € 37 635 € 63 297 € 96 791 € 48 989 € 45 110 € 58 558 € 57 764 € 52 058 €
EBITDA N/C 92 553 € 124 502 € 153 810 € 99 310 € 97 220 € 115 359 € 115 807 € 99 449 €
Margen neto N/C 3.3% 6.4% 12.0% 6.1% 5.3% 6.7% 7.0% 6.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CAP CITY genera un resultado neto positivo de 89 k€. Evolución 2016-2024: 52 k€ -> 89 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

88 556 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.869%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.833%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.2%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP CITY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.87 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 6.15
Q3: 45.95
Average -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP CITY (17.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.83% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.97%
Méd: 34.0%
Q3: 67.32%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CAP CITY (72.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.79 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.93 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de CAP CITY (1.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 438.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

438.604

Evolución de indicadores de liquidez
CAP CITY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
438.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 139.4
Méd: 252.5
Q3: 584.37
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CAP CITY (438.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.8x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.28x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de CAP CITY (2.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP CITY

Positionnement de CAP CITY dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP CITY is estimated at 121 592 € (range 57 978€ - 623 427€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
57k€ 121k€ 623k€
121 592 € Range: 57 978€ - 623 427€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
88 556 € × 1.4x = 121 593 €
Range: 57 978€ - 623 427€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP CITY

What is the revenue of CAP CITY ?

The revenue of CAP CITY in 2023 is 1.1 M€.

Is CAP CITY profitable?

Yes, CAP CITY generated a net profit of 89 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CAP CITY ?

The headquarters of CAP CITY is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of CAP CITY ?

The tax return of CAP CITY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP CITY operate?

CAP CITY operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en produits divers (NAF code 46.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.