CAP CERAM 06 : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP CERAM 06 is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Based in MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 371 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP CERAM 06 (SIREN 849070206)
Indicador 2021 2020 2019
Ingresos 371 080 € 274 395 € 257 569 €
Resultado neto 46 833 € 29 127 € 48 434 €
EBITDA 63 361 € 39 447 € 66 563 €
Margen neto 12.6% 10.6% 18.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CAP CERAM 06 alcanza unos ingresos de 371 k€. En el período 2019-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.0%. Vs 2020, crecimiento de +35% (274 k€ -> 371 k€). Tras deducir el consumo (87 k€), el margen bruto se sitúa en 284 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza 63 k€, representando el 17.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 47 k€, es decir, el 12.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

371 080 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

283 622 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

63 361 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

60 277 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

46 833 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

17.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 95%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

95.08%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.527%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.971%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.24

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

63.3%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP CERAM 06

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
95.08 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.54
Méd: 28.23
Q3: 74.56
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de CAP CERAM 06 (95.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.53% 2021
2019
2020
2021
Q1: 23.22%
Méd: 44.96%
Q3: 63.76%
Average -18 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de CAP CERAM 06 (43.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.24 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 2.15 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de CAP CERAM 06 (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 404.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

404.348

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.424

Evolución de indicadores de liquidez
CAP CERAM 06

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
404.35 2021
2019
2020
2021
Q1: 163.32
Méd: 243.69
Q3: 375.82
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CAP CERAM 06 (404.35) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.42x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.57x
Q3: 2.6x
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de CAP CERAM 06 (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 23 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. El FM representa 24 días de ingresos. En 2019-2021, el FM aumentó en +210%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

25 248 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

24 j

Evolución del NFR y plazos
CAP CERAM 06

Positionnement de CAP CERAM 06 dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Estimación de valoración

Based on 57 transactions of similar company sales (all years), the value of CAP CERAM 06 is estimated at 134 224 € (range 34 174€ - 257 857€). With an EBITDA of 63 361€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
57 tx
34k€ 134k€ 257k€
134 224 € Range: 34 174€ - 257 857€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
63 361 € × 2.5x
Estimation 160 896 €
31 622€ - 297 549€
Revenue Multiple 30%
371 080 € × 0.23x
Estimation 84 161 €
39 114€ - 176 093€
Net Income Multiple 20%
46 833 € × 3.0x
Estimation 142 638 €
33 147€ - 281 276€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 57 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP CERAM 06

What is the revenue of CAP CERAM 06 ?

The revenue of CAP CERAM 06 in 2021 is 371 k€.

Is CAP CERAM 06 profitable?

Yes, CAP CERAM 06 generated a net profit of 47 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CAP CERAM 06 ?

The headquarters of CAP CERAM 06 is located in MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CAP CERAM 06 ?

The tax return of CAP CERAM 06 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP CERAM 06 operate?

CAP CERAM 06 operates in the sector Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (NAF code 32.50A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.