CAP BIO NRJ : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP BIO NRJ is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in SERVIAN (34290), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 677 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP BIO NRJ (SIREN 537495277)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos N/C 677 416 € 475 427 € 434 973 € 334 641 €
Resultado neto 0 € 10 158 € 3 553 € 4 655 € 376 €
EBITDA N/C 11 370 € 6 683 € 5 162 € 1 338 €
Margen neto N/C 1.5% 0.7% 1.1% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CAP BIO NRJ registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2016-2020: 376 € -> 0 €.

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

16.102%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.962%

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CAP BIO NRJ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
16.1 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.77
Méd: 25.04
Q3: 75.61
Bueno -34 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de CAP BIO NRJ (16.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
5.96% 2021
2019
2020
2021
Q1: 15.74%
Méd: 34.1%
Q3: 52.21%
Average

En 2021, el autonomía financiera de CAP BIO NRJ (6.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.6 ans 2020
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 1.82 ans
Average -19 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP BIO NRJ (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 148.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

148.906

Evolución de indicadores de liquidez
CAP BIO NRJ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
148.91 2021
2019
2020
2021
Q1: 157.46
Méd: 213.15
Q3: 295.78
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de CAP BIO NRJ (148.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.03x 2020
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 1.51x
Bueno -7 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de CAP BIO NRJ (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 393 días. Plazo proveedores: 311 días. El desfase de 82 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

393 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

311 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP BIO NRJ

Positionnement de CAP BIO NRJ dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Frequently asked questions about CAP BIO NRJ

What is the revenue of CAP BIO NRJ ?

The revenue of CAP BIO NRJ in 2020 is 677 k€.

Is CAP BIO NRJ profitable?

Yes, CAP BIO NRJ generated a net profit of 10 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CAP BIO NRJ ?

The headquarters of CAP BIO NRJ is located in SERVIAN (34290), in the department Herault.

Where to find the tax return of CAP BIO NRJ ?

The tax return of CAP BIO NRJ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP BIO NRJ operate?

CAP BIO NRJ operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.