SIREN : 801203753
CAP & BAREL GROUP is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 22 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 22 159 € | 21 515 € | 20 832 € | 18 569 € | 16 275 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 13 826 € | 64 265 € | -210 337 € | -87 901 € | 25 868 € | -304 330 € | 1 902 116 € | 716 006 € | 603 261 € | 707 260 € | 584 347 € |
| EBITDA | -3 213 € | -4 321 € | -16 066 € | 2 933 € | -106 927 € | -79 916 € | -552 698 € | -20 102 € | -14 664 € | -8 635 € | -6 904 € |
| Margen neto | 62.4% | 298.7% | -1009.7% | -473.4% | 158.9% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2025, CAP & BAREL GROUP alcanza unos ingresos de 22 k€. En el período 2021-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.0%. Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 22 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -14.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 62.4% de los ingresos.
22 159 €
22 159 €
-3 213 €
-56 748 €
13 826 €
-14.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 57%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 267.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
57.227%
63.555%
267.426%
28.887
77.0%
En 2025, el ratio de endeudamiento de CAP & BAREL GROUP (57.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CAP & BAREL GROUP (63.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de CAP & BAREL GROUP (28.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 108484.10. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
108484.103
-577.653
En 2025, el ratio de liquidez de CAP & BAREL GROUP (108484.10) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2025, el cobertura de intereses de CAP & BAREL GROUP (-577.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 52 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. El FM representa 22 días de ingresos.
1 356 €
0 j
52 j
0 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 8 716€ to 84 613€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP & BAREL GROUP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP & BAREL GROUP in 2025 is 22 k€.
Yes, CAP & BAREL GROUP generated a net profit of 14 k€ in 2025.
The headquarters of CAP & BAREL GROUP is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of CAP & BAREL GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP & BAREL GROUP operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.