CAP A DOM : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP A DOM is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in MULHOUSE (68200), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP A DOM (SIREN 452314339)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 3 902 202 € 4 056 541 € 3 782 398 € 3 040 492 € 2 152 187 € 1 349 821 €
Resultado neto 139 228 € 268 564 € 287 123 € 297 359 € 210 247 € 62 064 €
EBITDA -455 084 € 378 875 € 420 460 € 447 698 € 322 537 € 126 517 €
Margen neto 3.6% 6.6% 7.6% 9.8% 9.8% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, CAP A DOM alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2015-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +23.7%. Ligera caída de -4% vs 2019. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -455 k€, representando el -11.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -220%, reduciendo el margen en 21.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 139 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 902 202 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 902 202 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-455 084 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

241 421 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

139 228 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-11.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 684%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

684.085%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.68%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-13.788%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.875

Evolución de indicadores de solvencia
CAP A DOM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
684.09 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.64
Q3: 101.36
Vigilar

En 2020, el ratio de endeudamiento de CAP A DOM (684.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
10.68% 2020
2018
2019
2020
Q1: 7.98%
Méd: 32.25%
Q3: 58.52%
Average -31 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de CAP A DOM (10.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.88 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.65 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de CAP A DOM (-1.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 692.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

692.129

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.735

Evolución de indicadores de liquidez
CAP A DOM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
692.13 2020
2018
2019
2020
Q1: 86.6
Méd: 158.98
Q3: 333.19
Excelente

En 2020, el ratio de liquidez de CAP A DOM (692.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.73x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 3.72x
Average -40 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de CAP A DOM (-0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 6 días. El desfase de 39 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 55 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +168%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

599 534 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

6 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

55 j

Evolución del NFR y plazos
CAP A DOM

Positionnement de CAP A DOM dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports terrestres

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 855 515€ to 1 875 312€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
855k€ 1711k€ 1875k€
1 711 974 € Range: 855 515€ - 1 875 312€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP A DOM

What is the revenue of CAP A DOM ?

The revenue of CAP A DOM in 2020 is 3.9 M€.

Is CAP A DOM profitable?

Yes, CAP A DOM generated a net profit of 139 k€ in 2020.

Where is the headquarters of CAP A DOM ?

The headquarters of CAP A DOM is located in MULHOUSE (68200), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of CAP A DOM ?

The tax return of CAP A DOM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP A DOM operate?

CAP A DOM operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.