SIREN : 408892321
CAP is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in SAINT-FERREOL (74210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 128 992 € | 2 314 154 € | 2 654 359 € | 1 670 553 € | 1 909 037 € | 2 219 988 € | 1 881 289 € |
| Resultado neto | 127 172 € | 301 153 € | 270 558 € | 87 791 € | -33 968 € | 56 682 € | 72 589 € |
| EBITDA | 185 916 € | 468 920 € | 401 275 € | 52 688 € | 81 083 € | 103 194 € | 61 089 € |
| Margen neto | 6.0% | 13.0% | 10.2% | 5.3% | -1.8% | 2.6% | 3.9% |
En 2024, CAP alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.8%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (652 k€), el margen bruto se sitúa en 1.5 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 186 k€, representando el 8.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -60%, reduciendo el margen en 11.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 127 k€, es decir, el 6.0% de los ingresos.
2 128 992 €
1 476 924 €
185 916 €
192 675 €
127 172 €
8.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
36.091%
52.088%
6.822%
1.4
6.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAP (36.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CAP (52.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CAP (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 464.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
464.117
5.125
En 2024, el ratio de liquidez de CAP (464.12) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de CAP (5.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 31 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 24 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 35 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-56%), liberando tesorería.
206 874 €
17 j
31 j
24 j
35 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAP is estimated at
484 522 €
(range 172 065€ - 1 574 129€).
With an EBITDA of 185 916€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP with other companies in the same sector:
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The revenue of CAP in 2024 is 2.1 M€.
Yes, CAP generated a net profit of 127 k€ in 2024.
The headquarters of CAP is located in SAINT-FERREOL (74210), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CAP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.