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CAP 1904 : revenue, balance sheet and financial ratios

CAP 1904 is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CAPPELLE-LA-GRANDE (59180), this company of category PME shows in 2019 a net income positive of 9 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAP 1904 (SIREN 811961176)
Indicador 2019 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto 8 809 € 24 678 € -3 690 €
EBITDA -652 € -562 € -3 314 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CAP 1904 genera un resultado neto positivo de 9 k€.

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-652 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-652 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 809 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 81%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.709%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.155%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.236

Evolución de indicadores de solvencia
CAP 1904

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.71 2019
2016
2017
2019
Q1: 0.17
Méd: 17.07
Q3: 90.65
Average -23 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de CAP 1904 (22.71) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
81.16% 2019
2016
2017
2019
Q1: 21.04%
Méd: 59.32%
Q3: 88.44%
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de CAP 1904 (81.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.24 ans 2019
2016
2017
2019
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 4.06 ans
Average +38 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CAP 1904 (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1983.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1983.333

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-82.515

Evolución de indicadores de liquidez
CAP 1904

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1983.33 2019
2016
2017
2019
Q1: 104.16
Méd: 436.01
Q3: 2275.38
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de CAP 1904 (1983.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-82.52x 2019
2016
2017
2019
Q1: -58.78x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -20 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de CAP 1904 (-82.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 204 días. Excelente situación: los proveedores financian 204 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

204 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CAP 1904

Positionnement de CAP 1904 dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales in 2019, the value of CAP 1904 is estimated at 66 930 € (range 11 597€ - 138 478€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
72 tx
11k€ 66k€ 138k€
66 930 € Range: 11 597€ - 138 478€
NAF 5 année 2019

Valuation method used

Net Income Multiple
8 809 € × 7.6x = 66 930 €
Range: 11 597€ - 138 479€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAP 1904

What is the revenue of CAP 1904 ?

The revenue of CAP 1904 is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CAP 1904 profitable?

Yes, CAP 1904 generated a net profit of 9 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CAP 1904 ?

The headquarters of CAP 1904 is located in CAPPELLE-LA-GRANDE (59180), in the department Nord.

Where to find the tax return of CAP 1904 ?

The tax return of CAP 1904 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAP 1904 operate?

CAP 1904 operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.