SIREN : 420483646
CAP 128 is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAUBION (40230), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 457 400 € | 239 888 € | 129 562 € | 206 987 € | 212 666 € | 189 849 € |
| Resultado neto | 90 043 € | 87 972 € | 643 € | 116 017 € | 28 152 € | 30 014 € |
| EBITDA | 130 085 € | 94 255 € | 7 500 € | 37 139 € | 39 089 € | 39 532 € |
| Margen neto | 19.7% | 36.7% | 0.5% | 56.1% | 13.2% | 15.8% |
En 2022, CAP 128 alcanza unos ingresos de 457 k€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.2%. Vs 2021, crecimiento de +91% (240 k€ -> 457 k€). Tras deducir el consumo (95 k€), el margen bruto se sitúa en 362 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 130 k€, representando el 28.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+91%), el EBITDA varía en +38%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 19.7% de los ingresos.
457 400 €
362 370 €
130 085 €
119 497 €
90 043 €
28.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 23.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
16.268%
11.235%
23.304%
0.135
73.1%
En 2022, el ratio de endeudamiento de CAP 128 (16.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2022, el autonomía financiera de CAP 128 (11.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de CAP 128 (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 347.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
347.027
0.219
En 2022, el ratio de liquidez de CAP 128 (347.03) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2022, el cobertura de intereses de CAP 128 (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 66 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-116 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-619%), liberando tesorería.
-147 475 €
0 j
66 j
2 j
-116 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAP 128 is estimated at 528 339 € (range 313 188€ - 965 585€). With an EBITDA of 130 085€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAP 128 with other companies in the same sector:
The revenue of CAP 128 in 2022 is 457 k€.
Yes, CAP 128 generated a net profit of 90 k€ in 2022.
The headquarters of CAP 128 is located in SAUBION (40230), in the department Landes.
The tax return of CAP 128 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAP 128 operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.