CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Based in VILLERS-SAINT-PAUL (60870), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE (SIREN 311110274)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014
Ingresos 2 139 585 € 1 764 532 € N/C N/C 3 485 934 € N/C 4 743 445 € 4 367 145 €
Resultado neto -345 713 € -574 468 € -194 505 € -218 033 € -6 954 € 251 295 € 94 648 € 22 510 €
EBITDA -303 066 € -510 024 € N/C N/C -89 797 € N/C 102 754 € 39 473 €
Margen neto -16.2% -32.6% N/C N/C -0.2% N/C 2.0% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2014-2023 (TCAC: -7.6%). Vs 2022, crecimiento de +21% (1.8 M€ -> 2.1 M€). Tras deducir el consumo (497 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza -303 k€, representando el -14.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -346 k€ (-16.2% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 139 585 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 642 736 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-303 066 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-335 961 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-345 713 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -37%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -75%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-36.853%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-75.311%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.62%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.165

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.5%

Evolución de indicadores de solvencia
CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-36.85 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.69
Méd: 16.54
Q3: 48.06
Excelente -39 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE... (-36.85) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-75.31% 2023
2021
2022
2023
Q1: 34.52%
Méd: 53.62%
Q3: 68.02%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE... (-75.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.17 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE... (-0.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 49.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

49.152

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.771

Evolución de indicadores de liquidez
CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
49.15 2023
2021
2022
2023
Q1: 183.6
Méd: 270.01
Q3: 388.63
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE... (49.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.77x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 6.15x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE... (-2.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 52 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 33 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-117%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-208 695 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

52 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

33 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-35 j

Evolución del NFR y plazos
CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE

Positionnement de CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE is estimated at 439 469 € (range 208 982€ - 597 602€). The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
80 tx
208k€ 439k€ 597k€
439 469 € Range: 208 982€ - 597 602€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 139 585 € × 0.21x = 439 470 €
Range: 208 982€ - 597 603€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'autres articles en caoutchouc)

Compare CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Frequently asked questions about CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE

What is the revenue of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE ?

The revenue of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE in 2023 is 2.1 M€.

Is CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE profitable?

CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE ?

The headquarters of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE is located in VILLERS-SAINT-PAUL (60870), in the department Oise.

Where to find the tax return of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE ?

The tax return of CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE operate?

CAOUTCHOUC MANUFACTURE DE L'OISE operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.