Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1980-11-21 (45 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'autres articles en caoutchoucUbicación: CHELLES (77500), Seine-et-Marne
CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in CHELLES (77500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.6%). Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (298 k€), el margen bruto se sitúa en 821 k€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 79 k€, representando el 7.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 9.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 66 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 118 183 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
820 564 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
79 299 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
71 416 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
11.917%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
6.61%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
1.191
Evolución de indicadores de solvencia CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.011
0.012
0.012
0.012
26.049
27.666
25.667
17.965
11.917
Autonomía financiera
83.934
85.554
86.202
86.782
70.272
68.188
68.32
72.744
75.039
Capacidad de reembolso
0.001
0.0
0.001
0.002
10.472
3.021
1.698
0.922
1.191
Flujo de caja / Ingresos
8.456%
37.463%
10.948%
4.966%
2.261%
6.847%
9.55%
13.396%
6.61%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
11.922024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Bueno-9 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (11.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
75.04%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (75.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
1.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (1.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
0.0
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
627.316
624.429
657.892
682.477
793.564
698.833
641.001
641.269
0.0
Cobertura de intereses
0.258
0.05
0.168
0.103
1.163
0.272
0.807
0.617
0.928
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Vigilar-74 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.93x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOME... (0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-32 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-142%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-99 037 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
34 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-32 j
Evolución del NFR y plazos CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
236 512 €
226 762 €
253 233 €
264 516 €
201 135 €
184 752 €
223 837 €
192 399 €
-99 037 €
Rotación de inventario (días)
132
134
126
125
155
135
117
124
0
Crédit clients (jours)
43
40
49
48
45
45
51
38
0
Crédit fournisseurs (jours)
38
51
38
37
34
34
25
38
34
Positionnement de CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimación de valoración
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is estimated at
142 581 €
(range 60 213€ - 286 369€).
With an EBITDA of 79 299€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
60k€142k€286k€
142 581 €Range: 60 213€ - 286 369€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
79 299 €×1.3x
Estimation100 145 €
39 841€ - 225 666€
Revenue Multiple30%
1 118 183 €×0.21x
Estimation229 674 €
109 218€ - 312 317€
Net Income Multiple20%
65 785 €×1.8x
Estimation118 034 €
37 638€ - 399 204€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE
What is the revenue of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE ?
The revenue of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE in 2024 is 1.1 M€.
Is CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE profitable?
Yes, CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE generated a net profit of 66 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE ?
The headquarters of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE ?
The tax return of CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE operate?
CAOUTCHOUC INDUS ELASTOMERE POLYURETHANE operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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