SIREN : 500401419
CANTINE GENERALE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ROUEN (76000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 324 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 323 797 € | 282 855 € |
| Resultado neto | 53 950 € | 35 231 € |
| EBITDA | 69 363 € | 49 959 € |
| Margen neto | 16.7% | 12.5% |
En 2017, CANTINE GENERALE alcanza unos ingresos de 324 k€. Vs 2016, crecimiento de +14% (283 k€ -> 324 k€). Tras deducir el consumo (92 k€), el margen bruto se sitúa en 231 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 69 k€, representando el 21.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 54 k€, es decir, el 16.7% de los ingresos.
323 797 €
231 355 €
69 363 €
71 584 €
53 950 €
21.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
46.806%
26.879%
18.013%
1.371
39.4%
En 2017, el ratio de endeudamiento de CANTINE GENERALE (46.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de CANTINE GENERALE (26.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2017, el capacidad de reembolso de CANTINE GENERALE (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 153.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.9x. La cobertura es limitada.
152.998
1.854
En 2017, el ratio de liquidez de CANTINE GENERALE (153.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el cobertura de intereses de CANTINE GENERALE (1.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 35 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-59 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-52 785 €
0 j
35 j
2 j
-59 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2017, the value of CANTINE GENERALE is estimated at 389 541 € (range 215 061€ - 650 249€). With an EBITDA of 69 363€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTINE GENERALE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTINE GENERALE in 2017 is 324 k€.
Yes, CANTINE GENERALE generated a net profit of 54 k€ in 2017.
The headquarters of CANTINE GENERALE is located in ROUEN (76000), in the department Seine-Maritime.
The tax return of CANTINE GENERALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTINE GENERALE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.