CANTINA CATONI : revenue, balance sheet and financial ratios

CANTINA CATONI is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Supérettes. Based in CAGNANO (20228), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANTINA CATONI (SIREN 891174591)
Indicador 2023 2022
Ingresos 1 137 180 € 814 350 €
Resultado neto 310 232 € -249 028 €
EBITDA -259 803 € -191 136 €
Margen neto 27.3% -30.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, CANTINA CATONI alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Vs 2022, crecimiento de +40% (814 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (594 k€), el margen bruto se sitúa en 543 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza -260 k€, representando el -22.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 310 k€, es decir, el 27.3% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 137 180 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

543 151 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-259 803 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-360 033 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

310 232 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-22.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 11761%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 36.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11760.911%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.764%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

35.982%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.978

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

79.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CANTINA CATONI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11760.91 2023
2022
2023
Q1: 0.25
Méd: 28.55
Q3: 98.94
Vigilar +55 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de CANTINA CATONI (11760.91) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
0.76% 2023
2022
2023
Q1: 9.88%
Méd: 33.66%
Q3: 52.58%
Average

En 2023, el autonomía financiera de CANTINA CATONI (0.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.98 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.23 ans
Q3: 2.46 ans
Average +51 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de CANTINA CATONI (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 206.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

206.197

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.894

Evolución de indicadores de liquidez
CANTINA CATONI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
206.2 2023
2022
2023
Q1: 99.14
Méd: 149.39
Q3: 229.31
Bueno +12 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de CANTINA CATONI (206.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-3.89x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.27x
Q3: 3.98x
Vigilar

En 2023, el cobertura de intereses de CANTINA CATONI (-3.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 32 días. Excelente situación: los proveedores financian 32 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 66 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

208 798 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

32 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

49 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

66 j

Evolución del NFR y plazos
CANTINA CATONI

Positionnement de CANTINA CATONI dans son secteur

Comparación con el sector Supérettes

Estimación de valoración

Based on 357 transactions of similar company sales in 2023, the value of CANTINA CATONI is estimated at 1 172 925 € (range 459 550€ - 2 140 894€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
357 transactions
459k€ 1172k€ 2140k€
1 172 925 € Range: 459 550€ - 2 140 894€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
1 137 180 € × 0.33x
Estimation 373 666 €
224 036€ - 601 698€
Net Income Multiple 20%
310 232 € × 7.6x
Estimation 2 371 815 €
812 821€ - 4 449 691€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 357 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANTINA CATONI

What is the revenue of CANTINA CATONI ?

The revenue of CANTINA CATONI in 2023 is 1.1 M€.

Is CANTINA CATONI profitable?

Yes, CANTINA CATONI generated a net profit of 310 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CANTINA CATONI ?

The headquarters of CANTINA CATONI is located in CAGNANO (20228).

Where to find the tax return of CANTINA CATONI ?

The tax return of CANTINA CATONI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANTINA CATONI operate?

CANTINA CATONI operates in the sector Supérettes (NAF code 47.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.