SIREN : 904554664
CANTIER SECURITE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités de sécurité privée . Based in TORCY (71210), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 255 508 € |
| Resultado neto | 14 634 € |
| EBITDA | 17 628 € |
| Margen neto | 5.7% |
En 2023, CANTIER SECURITE alcanza unos ingresos de 256 k€. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 253 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 6.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.
255 508 €
252 829 €
17 628 €
15 928 €
14 634 €
6.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 35%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
35.271%
10.895%
5.864%
0.401
81.6%
En 2023, el ratio de endeudamiento de CANTIER SECURITE (35.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CANTIER SECURITE (10.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CANTIER SECURITE (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 166.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
166.921
7.352
En 2023, el ratio de liquidez de CANTIER SECURITE (166.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de CANTIER SECURITE (7.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 7 días. El desfase de 33 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 30 días de ingresos.
21 486 €
40 j
7 j
0 j
30 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 26 874€ to 102 106€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTIER SECURITE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTIER SECURITE in 2023 is 256 k€.
Yes, CANTIER SECURITE generated a net profit of 15 k€ in 2023.
The headquarters of CANTIER SECURITE is located in TORCY (71210), in the department Saone-et-Loire.
The tax return of CANTIER SECURITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTIER SECURITE operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.