SIREN : 398816934
CANTAGREL is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AUTHEUIL-AUTHOUILLET (27490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 118 143 € | 1 196 566 € | 290 892 € | 285 657 € | 976 258 € | 1 120 508 € | 1 135 827 € | 681 774 € |
| Resultado neto | 262 750 € | 287 179 € | -116 949 € | -331 666 € | 164 319 € | 280 847 € | 276 494 € | 115 699 € |
| EBITDA | 420 623 € | 506 828 € | 117 207 € | 12 931 € | 361 148 € | 518 191 € | 538 210 € | 213 300 € |
| Margen neto | 23.5% | 24.0% | -40.2% | -116.1% | 16.8% | 25.1% | 24.3% | 17.0% |
En 2024, CANTAGREL alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (29 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 421 k€, representando el 37.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 263 k€, es decir, el 23.5% de los ingresos.
1 118 143 €
1 088 972 €
420 623 €
309 457 €
262 750 €
37.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 32.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
0.851%
91.003%
32.913%
0.044
11.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CANTAGREL (0.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de CANTAGREL (91.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2024, el capacidad de reembolso de CANTAGREL (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 1023.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1023.568
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de CANTAGREL (1023.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de CANTAGREL (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 13 días. Plazo proveedores: 78 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 339 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +3699%.
1 052 877 €
13 j
78 j
2 j
339 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CANTAGREL is estimated at
1 401 612 €
(range 437 738€ - 2 621 403€).
With an EBITDA of 420 623€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANTAGREL with other companies in the same sector:
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The revenue of CANTAGREL in 2024 is 1.1 M€.
Yes, CANTAGREL generated a net profit of 263 k€ in 2024.
The headquarters of CANTAGREL is located in AUTHEUIL-AUTHOUILLET (27490), in the department Eure.
The tax return of CANTAGREL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANTAGREL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.