CANOE RAID AVENTURE : revenue, balance sheet and financial ratios

CANOE RAID AVENTURE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in CUFFY (18150), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 50 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANOE RAID AVENTURE (SIREN 828676239)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos 50 181 € 28 350 € 12 594 €
Resultado neto 853 € 568 € -1 898 €
EBITDA 12 027 € 10 190 € -271 €
Margen neto 1.7% 2.0% -15.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CANOE RAID AVENTURE alcanza unos ingresos de 50 k€. En el período 2017-2019, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +99.6%. Vs 2018, crecimiento de +77% (28 k€ -> 50 k€). Tras deducir el consumo (9 €), el margen bruto se sitúa en 50 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 24.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+77%), el EBITDA varía en +18%, reduciendo el margen en 12.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 853 €, es decir, el 1.7% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

50 181 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

50 172 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 027 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 095 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

853 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1111%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 23.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1111.34%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.255%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

23.487%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.266

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CANOE RAID AVENTURE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1111.34 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 23.67
Q3: 148.01
Vigilar

En 2019, el ratio de endeudamiento de CANOE RAID AVENTURE (1111.34) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
8.26% 2019
2017
2018
2019
Q1: 3.53%
Méd: 31.54%
Q3: 67.62%
Average

En 2019, el autonomía financiera de CANOE RAID AVENTURE (8.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.27 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.39 ans
Average +58 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CANOE RAID AVENTURE (4.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1227800.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1227800.0

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.02

Evolución de indicadores de liquidez
CANOE RAID AVENTURE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1227800.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 67.33
Méd: 170.66
Q3: 402.33
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de CANOE RAID AVENTURE (1227800.00) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.02x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.03x
Q3: 4.46x
Bueno +36 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de CANOE RAID AVENTURE (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 0 días de ingresos. En 2017-2019, el FM aumentó en +115%.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

48 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

0 j

Evolución del NFR y plazos
CANOE RAID AVENTURE

Positionnement de CANOE RAID AVENTURE dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of CANOE RAID AVENTURE is estimated at 22 820 € (range 6 517€ - 53 554€). With an EBITDA of 12 027€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2019
87 tx
6k€ 22k€ 53k€
22 820 € Range: 6 517€ - 53 554€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
12 027 € × 2.3x
Estimation 27 584 €
3 695€ - 63 159€
Revenue Multiple 30%
50 181 € × 0.57x
Estimation 28 701 €
14 808€ - 69 311€
Net Income Multiple 20%
853 € × 2.5x
Estimation 2 091 €
1 139€ - 5 910€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANOE RAID AVENTURE

What is the revenue of CANOE RAID AVENTURE ?

The revenue of CANOE RAID AVENTURE in 2019 is 50 k€.

Is CANOE RAID AVENTURE profitable?

Yes, CANOE RAID AVENTURE generated a net profit of 853€ in 2019.

Where is the headquarters of CANOE RAID AVENTURE ?

The headquarters of CANOE RAID AVENTURE is located in CUFFY (18150), in the department Cher.

Where to find the tax return of CANOE RAID AVENTURE ?

The tax return of CANOE RAID AVENTURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANOE RAID AVENTURE operate?

CANOE RAID AVENTURE operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.