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CANNES LERINS HYDROGENE : revenue, balance sheet and financial ratios

CANNES LERINS HYDROGENE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Production de combustibles gazeux. Based in CANNES (06150), this company of category GE shows in 2024 a net income negative of -268 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANNES LERINS HYDROGENE (SIREN 881472484)
Indicador 2024 2023 2022 2020
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -268 231 € -152 108 € -15 171 € -6 059 €
EBITDA -124 422 € -55 504 € -15 171 € -6 059 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CANNES LERINS HYDROGENE registra una pérdida neta de 268 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-124 422 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-127 350 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-268 231 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.463%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.909%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-13.369

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
CANNES LERINS HYDROGENE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.46 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 267.17
Q3: 519.85
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de CANNES LERINS HYDROGENE (31.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
75.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.56%
Méd: 16.41%
Q3: 29.48%
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de CANNES LERINS HYDROGENE (75.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-13.37 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.97 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.24 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CANNES LERINS HYDROGENE (-13.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 21914.01. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

21914.007

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-200.492

Evolución de indicadores de liquidez
CANNES LERINS HYDROGENE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
21914.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 99.25
Méd: 213.04
Q3: 371.32
Excelente -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de CANNES LERINS HYDROGENE (21914.01) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-200.49x 2024
2022
2023
2024
Q1: -188.87x
Méd: 0.0x
Q3: 12.32x
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de CANNES LERINS HYDROGENE (-200.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CANNES LERINS HYDROGENE

Positionnement de CANNES LERINS HYDROGENE dans son secteur

Comparación con el sector Production de combustibles gazeux

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Frequently asked questions about CANNES LERINS HYDROGENE

What is the revenue of CANNES LERINS HYDROGENE ?

The revenue of CANNES LERINS HYDROGENE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is CANNES LERINS HYDROGENE profitable?

CANNES LERINS HYDROGENE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CANNES LERINS HYDROGENE ?

The headquarters of CANNES LERINS HYDROGENE is located in CANNES (06150), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of CANNES LERINS HYDROGENE ?

The tax return of CANNES LERINS HYDROGENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANNES LERINS HYDROGENE operate?

CANNES LERINS HYDROGENE operates in the sector Production de combustibles gazeux (NAF code 35.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.