CANNELLE DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios

CANNELLE DIFFUSION is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in TRANS-EN-PROVENCE (83720), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANNELLE DIFFUSION (SIREN 483102356)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos 124 443 € 139 554 € 133 032 €
Resultado neto 2 280 € 259 € -376 €
EBITDA -4 209 € 4 733 € 114 €
Margen neto 1.8% 0.2% -0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, CANNELLE DIFFUSION alcanza unos ingresos de 124 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.3%). Caída significativa de -11% vs 2018. Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 123 k€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -189%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

124 443 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

122 563 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 209 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-8 977 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 280 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1163%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 64%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1162.735%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.64%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.656%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.161

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.7%

Evolución de indicadores de solvencia
CANNELLE DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1162.73 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.04
Méd: 26.06
Q3: 131.79
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de CANNELLE DIFFUSION (1162.73) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
63.64% 2019
2017
2018
2019
Q1: 7.94%
Méd: 34.01%
Q3: 61.79%
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2019, el autonomía financiera de CANNELLE DIFFUSION (63.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.16 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.64 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2019, el capacidad de reembolso de CANNELLE DIFFUSION (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 13.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

13.163

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.387

Evolución de indicadores de liquidez
CANNELLE DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
13.16 2019
2017
2018
2019
Q1: 84.06
Méd: 155.12
Q3: 289.68
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de CANNELLE DIFFUSION (13.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-8.39x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.45x
Average -51 pts durante 3 años

En 2019, el cobertura de intereses de CANNELLE DIFFUSION (-8.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 33 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-175 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2017-2019, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-60 454 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-175 j

Evolución del NFR y plazos
CANNELLE DIFFUSION

Positionnement de CANNELLE DIFFUSION dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 146 transactions of similar company sales in 2019, the value of CANNELLE DIFFUSION is estimated at 30 207 € (range 11 928€ - 76 662€). The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2019
146 transactions
11k€ 30k€ 76k€
30 207 € Range: 11 928€ - 76 662€
NAF 5 année 2019

Valuation detail by method

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Revenue Multiple 30%
124 443 € × 0.34x
Estimation 41 824 €
16 247€ - 112 532€
Net Income Multiple 20%
2 280 € × 5.6x
Estimation 12 784 €
5 450€ - 22 858€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 146 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANNELLE DIFFUSION

What is the revenue of CANNELLE DIFFUSION ?

The revenue of CANNELLE DIFFUSION in 2019 is 124 k€.

Is CANNELLE DIFFUSION profitable?

Yes, CANNELLE DIFFUSION generated a net profit of 2 k€ in 2019.

Where is the headquarters of CANNELLE DIFFUSION ?

The headquarters of CANNELLE DIFFUSION is located in TRANS-EN-PROVENCE (83720), in the department Var.

Where to find the tax return of CANNELLE DIFFUSION ?

The tax return of CANNELLE DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANNELLE DIFFUSION operate?

CANNELLE DIFFUSION operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.