CANEJA SERVICES SARL : revenue, balance sheet and financial ratios

CANEJA SERVICES SARL is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 141 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANEJA SERVICES SARL (SIREN 439754748)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 141 119 € 119 454 € 162 617 € 103 125 € 132 589 € 106 494 € 188 157 €
Resultado neto -3 091 € 12 158 € 30 886 € 13 578 € -3 244 € 9 864 € 2 723 € 23 312 €
EBITDA -7 886 € 11 435 € 37 014 € 13 071 € -12 183 € 12 773 € 6 391 € 27 128 €
Margen neto N/C 8.6% 25.9% 8.3% -3.1% 7.4% 2.6% 12.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, CANEJA SERVICES SARL registra una pérdida neta de 3 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 886 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 886 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 091 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 83%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.793%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

82.931%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-10.201

Evolución de indicadores de solvencia
CANEJA SERVICES SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.79 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de CANEJA SERVICES SARL (14.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
82.93% 2024
2021
2022
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de CANEJA SERVICES SARL (82.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-10.2 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de CANEJA SERVICES SARL (-10.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1853.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1853.051

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
CANEJA SERVICES SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1853.05 2024
2021
2022
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de CANEJA SERVICES SARL (1853.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de CANEJA SERVICES SARL (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 149 días. Plazo proveedores: 67 días. El desfase de 82 días pesa sobre la tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

149 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
CANEJA SERVICES SARL

Positionnement de CANEJA SERVICES SARL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Frequently asked questions about CANEJA SERVICES SARL

What is the revenue of CANEJA SERVICES SARL ?

The revenue of CANEJA SERVICES SARL in 2022 is 141 k€.

Is CANEJA SERVICES SARL profitable?

CANEJA SERVICES SARL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of CANEJA SERVICES SARL ?

The headquarters of CANEJA SERVICES SARL is located in PARIS (75017), in the department Paris.

Where to find the tax return of CANEJA SERVICES SARL ?

The tax return of CANEJA SERVICES SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANEJA SERVICES SARL operate?

CANEJA SERVICES SARL operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.