SIREN : 902577394
CANAV is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42800), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 165 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 164 803 € | 174 546 € | 151 461 € |
| Resultado neto | 36 312 € | 60 442 € | 50 696 € |
| EBITDA | 46 802 € | 42 895 € | 44 407 € |
| Margen neto | 22.0% | 34.6% | 33.5% |
En 2025, CANAV alcanza unos ingresos de 165 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +4.3%). Ligera caída de -6% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 165 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 47 k€, representando el 28.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 22.0% de los ingresos.
164 803 €
164 803 €
46 802 €
46 803 €
36 312 €
28.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 134%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 22.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
133.809%
39.837%
22.49%
6.167
En 2025, el ratio de endeudamiento de CANAV (133.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CANAV (39.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de CANAV (6.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 697.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
697.031
14.333
En 2025, el ratio de liquidez de CANAV (697.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2025, el cobertura de intereses de CANAV (14.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 144 días. Plazo proveedores: 8 días. El desfase de 136 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 220 días de ingresos. En 2023-2025, el FM aumentó en +367%.
100 578 €
144 j
8 j
0 j
220 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 23 160€ to 204 024€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAV with other companies in the same sector:
The revenue of CANAV in 2025 is 165 k€.
Yes, CANAV generated a net profit of 36 k€ in 2025.
The headquarters of CANAV is located in SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42800), in the department Loire.
The tax return of CANAV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAV operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.