CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in NEUILLY-SAINT-FRONT (02470), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 309 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE (SIREN 812061778)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 308 869 € 281 564 € 282 123 € 205 048 € 173 011 €
Resultado neto 14 400 € 17 275 € 7 028 € 30 181 € 15 137 €
EBITDA 12 672 € 18 219 € 4 729 € 16 665 € 15 056 €
Margen neto 4.7% 6.1% 2.5% 14.7% 8.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE alcanza unos ingresos de 309 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.6%. Vs 2020: +10%. Tras deducir el consumo (88 k€), el margen bruto se sitúa en 221 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 13 k€, representando el 4.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -30%, reduciendo el margen en 2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 4.7% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

308 869 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

220 839 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

12 672 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

16 948 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

14 400 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.923%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.528%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.988%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.002

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

36.9%

Evolución de indicadores de solvencia
CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.92 2021
2019
2020
2021
Q1: 1.84
Méd: 21.9
Q3: 71.92
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE (1.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.53% 2021
2019
2020
2021
Q1: 11.64%
Méd: 33.42%
Q3: 53.45%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE (1.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.45 ans
Bueno

En 2021, el capacidad de reembolso de CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 473.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

473.435

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.055

Evolución de indicadores de liquidez
CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
473.44 2021
2019
2020
2021
Q1: 155.04
Méd: 218.36
Q3: 312.02
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE (473.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.06x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.45x
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 9 días. Plazo proveedores: 11 días. Situación favorable. El FM es negativo (-21 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-17 958 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

9 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

11 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-21 j

Evolución del NFR y plazos
CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE

Positionnement de CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 27 250€ to 87 626€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
27k€ 41k€ 87k€
41 391 € Range: 27 250€ - 87 626€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE

What is the revenue of CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE ?

The revenue of CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE in 2021 is 309 k€.

Is CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE profitable?

Yes, CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE generated a net profit of 14 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE ?

The headquarters of CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE is located in NEUILLY-SAINT-FRONT (02470), in the department Aisne.

Where to find the tax return of CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE ?

The tax return of CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE operate?

CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.