SIREN : 839834744
CANAL TCE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 610 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos | 609 817 € | 1 036 357 € |
| Resultado neto | 5 646 € | 26 789 € |
| EBITDA | 9 941 € | 37 352 € |
| Margen neto | 0.9% | 2.6% |
En 2023, CANAL TCE alcanza unos ingresos de 610 k€. Caída significativa de -41% vs 2022. Tras deducir el consumo (-262 €), el margen bruto se sitúa en 610 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 10 k€, representando el 1.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 0.9% de los ingresos.
609 817 €
610 079 €
9 941 €
7 045 €
5 646 €
1.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 82%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.
81.5%
32.213%
1.401%
5.28
En 2023, el ratio de endeudamiento de CANAL TCE (81.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de CANAL TCE (32.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de CANAL TCE (5.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 232.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
232.643
4.688
En 2023, el ratio de liquidez de CANAL TCE (232.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de CANAL TCE (4.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 1 días. El desfase de 47 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 55 días de ingresos.
92 942 €
48 j
1 j
0 j
55 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 38 212€ to 68 709€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAL TCE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANAL TCE in 2023 is 610 k€.
Yes, CANAL TCE generated a net profit of 6 k€ in 2023.
The headquarters of CANAL TCE is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CANAL TCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAL TCE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.