CANAL SUD : revenue, balance sheet and financial ratios

CANAL SUD is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in GUYANCOURT (78280), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 130 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANAL SUD (SIREN 350031837)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 129 616 € 214 824 € 400 022 € 401 683 € 413 119 € 297 160 €
Resultado neto -13 513 € -19 195 € -10 970 € -3 635 € 18 353 € -16 314 €
EBITDA -27 623 € -49 927 € 7 500 € 14 536 € 40 776 € -5 192 €
Margen neto -10.4% -8.9% -2.7% -0.9% 4.4% -5.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, CANAL SUD alcanza unos ingresos de 130 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -15.3%). Caída significativa de -40% vs 2020. Tras deducir el consumo (47 k€), el margen bruto se sitúa en 83 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza -28 k€, representando el -21.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-10.4% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

129 616 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

82 675 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-27 623 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-12 882 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-13 513 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-14.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

25.926%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.269%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.951%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.582

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

29.4%

Evolución de indicadores de solvencia
CANAL SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
25.93 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.51
Méd: 53.65
Q3: 180.49
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de CANAL SUD (25.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
68.27% 2021
2019
2020
2021
Q1: 10.21%
Méd: 33.77%
Q3: 58.14%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de CANAL SUD (68.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-2.58 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.76 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de CANAL SUD (-2.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 36.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

36.21

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7.776

Evolución de indicadores de liquidez
CANAL SUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
36.21 2021
2019
2020
2021
Q1: 73.79
Méd: 165.05
Q3: 316.58
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de CANAL SUD (36.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-7.78x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 2.96x
Vigilar -50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de CANAL SUD (-7.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 27 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-92 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-277%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-33 187 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

27 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-92 j

Evolución del NFR y plazos
CANAL SUD

Positionnement de CANAL SUD dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

Estimación de valoración

Based on 72 transactions of similar company sales in 2021, the value of CANAL SUD is estimated at 159 784 € (range 107 035€ - 234 194€). The price/revenue ratio is 1.23x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
72 tx
107k€ 159k€ 234k€
159 784 € Range: 107 035€ - 234 194€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
129 616 € × 1.23x = 159 784 €
Range: 107 036€ - 234 194€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANAL SUD

What is the revenue of CANAL SUD ?

The revenue of CANAL SUD in 2021 is 130 k€.

Is CANAL SUD profitable?

CANAL SUD recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of CANAL SUD ?

The headquarters of CANAL SUD is located in GUYANCOURT (78280), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of CANAL SUD ?

The tax return of CANAL SUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANAL SUD operate?

CANAL SUD operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.