SIREN : 331942664
CANAL PUB is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Activités des agences de publicité. Based in BAGNOLET (93170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1 780 561 € | 1 920 179 € | 2 217 135 € | 2 227 197 € | 2 219 840 € | 2 667 494 € | 2 669 466 € | 2 674 068 € | 2 940 881 € |
| Resultado neto | 11 724 € | -236 817 € | 23 527 € | 111 684 € | 52 259 € | 142 340 € | 142 164 € | 27 912 € | 235 341 € |
| EBITDA | 48 412 € | -140 402 € | 50 503 € | 199 593 € | 141 832 € | 284 499 € | 280 534 € | 239 779 € | 521 385 € |
| Margen neto | 0.7% | -12.3% | 1.1% | 5.0% | 2.4% | 5.3% | 5.3% | 1.0% | 8.0% |
En 2024, CANAL PUB alcanza unos ingresos de 1.8 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.1%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (66 k€), el margen bruto se sitúa en 1.7 M€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 2.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +10.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.
1 780 561 €
1 714 071 €
48 412 €
1 086 €
11 724 €
2.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 26%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.
25.608%
39.18%
3.321%
3.397
12.0%
En 2024, el ratio de endeudamiento de CANAL PUB (25.61) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de CANAL PUB (39.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de CANAL PUB (3.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 90.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
90.464
3.061
En 2024, el ratio de liquidez de CANAL PUB (90.46) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de CANAL PUB (3.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 127 días. Plazo proveedores: 202 días. Excelente situación: los proveedores financian 75 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 127 días de ingresos.
630 479 €
127 j
202 j
10 j
127 j
Based on 68 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CANAL PUB is estimated at
196 275 €
(range 73 042€ - 503 560€).
With an EBITDA of 48 412€, the sector multiple of 2.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 68 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAL PUB with other companies in the same sector:
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The revenue of CANAL PUB in 2024 is 1.8 M€.
Yes, CANAL PUB generated a net profit of 12 k€ in 2024.
The headquarters of CANAL PUB is located in BAGNOLET (93170), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CANAL PUB is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAL PUB operates in the sector Activités des agences de publicité (NAF code 73.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.