SIREN : 520824376
CANAL GROUPE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 62 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 62 008 € | 187 604 € | 774 € | 27 966 € | 697 803 € | 614 125 € | 625 811 € | 859 129 € | 1 393 790 € |
| Resultado neto | 9 029 € | 407 549 € | 279 036 € | 470 990 € | 800 822 € | 534 023 € | 397 635 € | 518 569 € | 877 457 € |
| EBITDA | 1 017 € | -3 632 € | -106 799 € | -84 779 € | 31 294 € | -33 790 € | -10 078 € | 38 179 € | 432 357 € |
| Margen neto | 14.6% | 217.2% | 36051.2% | 1684.2% | 114.8% | 87.0% | 63.5% | 60.4% | 63.0% |
En 2025, CANAL GROUPE alcanza unos ingresos de 62 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2025 (TCAC: -32.2%). Caída significativa de -67% vs 2024. Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 49 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 1.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 14.6% de los ingresos.
62 008 €
48 546 €
1 017 €
8 978 €
9 029 €
1.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 145%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 320.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
145.304%
40.581%
12.764%
320.228
En 2025, el ratio de endeudamiento de CANAL GROUPE (145.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de CANAL GROUPE (40.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de CANAL GROUPE (320.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 20427.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7425.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
20427.374
7425.172
En 2025, el ratio de liquidez de CANAL GROUPE (20427.37) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2025, el cobertura de intereses de CANAL GROUPE (7425.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 295 días. Plazo proveedores: 12 días. El desfase de 283 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 142 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 15598 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +50%.
2 686 602 €
295 j
12 j
142 j
15598 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 19 660€ to 90 972€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CANAL GROUPE with other companies in the same sector:
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The revenue of CANAL GROUPE in 2025 is 62 k€.
Yes, CANAL GROUPE generated a net profit of 9 k€ in 2025.
The headquarters of CANAL GROUPE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CANAL GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CANAL GROUPE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.