CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES : revenue, balance sheet and financial ratios

CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in MENDE (48000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 100 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES (SIREN 501485361)
Indicador 2018 2017 2016 2015
Ingresos 99 600 € 99 600 € 99 600 € 99 600 €
Resultado neto -108 376 € -69 868 € -3 028 € -40 048 €
EBITDA -108 372 € -69 860 € -53 023 € -40 031 €
Margen neto -108.8% -70.1% -3.0% -40.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES alcanza unos ingresos de 100 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: 0.0%). Ligera caída de 0% vs 2017. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 100 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -108 k€, representando el -108.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+0%), el EBITDA varía en -55%, reduciendo el margen en 38.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -108 k€ (-108.8% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

99 600 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

99 600 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-108 372 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-108 370 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-108 376 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-108.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 114%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

113.574%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.209%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-108.81%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
113.57 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.97
Méd: 20.38
Q3: 60.46
Average +32 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de CANAC MENUISERIES ET SERR... (113.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
49.21% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.3%
Méd: 33.87%
Q3: 53.1%
Bueno +45 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de CANAC MENUISERIES ET SERR... (49.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.41 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de CANAC MENUISERIES ET SERR... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 84.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

84.383

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.005

Evolución de indicadores de liquidez
CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
84.38 2018
2016
2017
2018
Q1: 132.96
Méd: 187.48
Q3: 276.83
Vigilar -34 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de CANAC MENUISERIES ET SERR... (84.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.01x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 3.21x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de CANAC MENUISERIES ET SERR... (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1126 días. Plazo proveedores: 73 días. El desfase de 1053 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-257 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-162%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-71 003 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1126 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-257 j

Evolución del NFR y plazos
CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES

Positionnement de CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 7 826€ to 26 781€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
7k€ 16k€ 26k€
16 179 € Range: 7 826€ - 26 781€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES

What is the revenue of CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES ?

The revenue of CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES in 2018 is 100 k€.

Is CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES profitable?

CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES ?

The headquarters of CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES is located in MENDE (48000), in the department Lozere.

Where to find the tax return of CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES ?

The tax return of CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES operate?

CANAC MENUISERIES ET SERRURERIES operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.